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Gestore multi-account in valuta estera Z-X-N
Accetta operazioni, investimenti e transazioni di agenzia di conti in valuta estera globali
Assistere i family office nella gestione autonoma degli investimenti

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Nel trading forex bidirezionale, i trader dovrebbero fare attenzione a non farsi ingannare da promesse di spread bassi o tassi di interesse overnight pari a zero. Queste condizioni apparentemente allettanti spesso indicano che la piattaforma potrebbe essere un broker di arbitraggio forex.

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Tali piattaforme affermano di offrire spread inferiori rispetto ai fornitori di liquidità (LP), ma questo in realtà comporta rischi nascosti. Normalmente, i broker forex dovrebbero trasmettere gli ordini al dettaglio ai fornitori di liquidità (LP) per bilanciare il rischio. Tuttavia, i broker di arbitraggio agiscono direttamente come controparti con i piccoli trader al dettaglio, accettando gli ordini stessi anziché trasmetterli ai fornitori di liquidità. Questo modello presenta un rischio minimo per la piattaforma, poiché la maggior parte dei trader al dettaglio alla fine perde denaro. Tuttavia, se la maggior parte dei trader al dettaglio realizza un profitto, la piattaforma potrebbe affrontare una crisi di rimborso o persino scegliere di rifiutare i prelievi per evitare il fallimento. Questo comportamento danneggia gravemente gli interessi degli investitori e mina l'equità del mercato.
Inoltre, alcuni broker forex affermano di non offrire spread overnight, ma questa affermazione va valutata con cautela. Per le coppie di valute composte dalle otto principali valute (dollaro statunitense, euro, yen, sterlina, dollaro australiano, dollaro canadese, franco svizzero e dollaro neozelandese), poiché i loro tassi di interesse sono strettamente correlati al dollaro statunitense, gli spread sui tassi di interesse sono generalmente ridotti, rendendo l'assenza di spread overnight un'opzione ragionevole. Tuttavia, per valute ad alto tasso di interesse come la lira turca, il rand sudafricano e il peso messicano, l'assenza di spread overnight è praticamente impossibile. I tassi di interesse in queste valute fluttuano significativamente e gli spread overnight rappresentano una componente significativa dei costi di negoziazione. Pertanto, se una piattaforma dichiara di non offrire spread overnight, è probabile che non sia disposta a offrire servizi di profit taking ai trader al dettaglio redditizi. A meno che non si tratti di broker forex islamici (l'addebito di interessi è proibito secondo gli insegnamenti islamici), tali piattaforme sono probabilmente inaffidabili.
In sintesi, quando si sceglie un broker forex, i trader non dovrebbero lasciarsi attrarre solo da caratteristiche superficiali come spread bassi o nessun spread overnight. Dovrebbero esaminare attentamente il modello operativo della piattaforma, il contesto normativo e se effettivamente indirizza gli ordini ai fornitori di liquidità. Solo scegliendo una piattaforma di brokeraggio legittima e trasparente è possibile salvaguardare i propri diritti e interessi nel complesso mercato dei cambi ed evitare rischi inutili.

Nel sistema di gestione del rischio del trading forex bidirezionale, "ignorare la serietà e la formalità della regolamentazione dei broker forex" è una percezione altamente fuorviante e può persino rappresentare una minaccia fatale per la sicurezza dei fondi dei trader.

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La regolamentazione non è solo il punto di riferimento per le operazioni di conformità del brokeraggio, ma anche il principale ostacolo alla sicurezza dei fondi dei trader, all'equità delle negoziazioni e alla sicurezza dei prelievi. Sebbene il contesto di mercato sia cambiato a causa degli aggiustamenti della leva finanziaria, l'importanza della regolamentazione non è mai diminuita. Al contrario, data la prevalenza di broker offshore ad alta leva finanziaria, essa deve essere posta in cima alle priorità di selezione dei trader.
L'evento del Cigno Nero del Franco Svizzero del 2015 (il disaccoppiamento del franco svizzero dall'euro) è un esempio lampante della necessità di una regolamentazione del mercato valutario. In questo incidente, la Banca Nazionale Svizzera annunciò improvvisamente la rimozione del suo limite minimo di cambio di 1,20 per l'EUR/CHF, causando un crollo della coppia di valute di oltre il 20% in un breve lasso di tempo. Numerosi trader che detenevano posizioni ad alta leva finanziaria furono immediatamente liquidati. Molti broker forex, privi di adeguate capacità di gestione del rischio e di conformità normativa, non furono in grado di assorbire le perdite (rischio di saldo negativo) e le pressioni sulla liquidità causate dalle perdite dei clienti, e successivamente dichiararono bancarotta e liquidazione. Questo incidente spinse direttamente le autorità di regolamentazione globali a riflettere sulle carenze nella gestione del rischio dei broker forex. Successivamente, diversi paesi hanno introdotto politiche volte ad abbassare i limiti di leva finanziaria per il trading forex al dettaglio. Ad esempio, l'ESMA dell'Unione Europea ha fissato un limite di leva finanziaria per le principali coppie di valute a 1:30, seguito da normative simili da parte della FCA del Regno Unito e dell'ASIC dell'Australia. La National Financial Conduct Authority (NFA) degli Stati Uniti ha ulteriormente ridotto la leva finanziaria a 1:50 (1:20 per le coppie di valute non principali).
Lo scopo principale delle misure normative volte a ridurre la leva finanziaria era quello di proteggere i trader al dettaglio dalle fluttuazioni estreme del mercato, limitando la loro esposizione al rischio. Tuttavia, questa politica ha anche oggettivamente alterato l'ecosistema del mercato forex al dettaglio. Per i trader al dettaglio con un capitale ridotto, la motivazione principale per partecipare al mercato forex è spesso la speculazione a breve termine e il desiderio di "vincere alla grande con un piccolo investimento". Questi individui, con un capitale limitato (in genere da migliaia a decine di migliaia di dollari), sperano generalmente di massimizzare le proprie posizioni di trading attraverso una leva finanziaria elevata, cercando l'opportunità di "arricchirsi rapidamente", trasformando il mercato forex in un "casinò online". Sebbene il costo psicologico delle piccole perdite sia basso, nutrono aspettative irrealistiche di "raddoppiare i profitti e cambiare vita". Tuttavia, da una prospettiva finanziaria, anche se una piccola quantità di capitale può essere raddoppiata nel breve termine (ad esempio, da 10.000 a 20.000 dollari), è ancora lontana dal raggiungere la soglia della "libertà finanziaria". Questo pregiudizio cognitivo prepara il terreno per perdite successive. Le politiche di bassa leva finanziaria riducono direttamente questa possibilità di "vincere alla grande con un piccolo investimento". Con una leva finanziaria di 1:30, un capitale iniziale di 10.000 dollari può aprire una posizione di soli 300.000 dollari. Rispetto a una posizione di 1 milione di dollari con leva finanziaria di 1:100, sia i margini di profitto che quelli di perdita si riducono significativamente. Ciò scoraggia i trader al dettaglio che cercano rendimenti elevati a breve termine dal partecipare, portando infine a un significativo esodo di investitori al dettaglio dal mercato forex al dettaglio.
L'esodo degli investitori al dettaglio ha avuto un duplice impatto sul mercato e sui broker. In primo luogo, in quanto principali fornitori di liquidità nel mercato forex al dettaglio (gli ordini di trading ad alta frequenza supportano la liquidità delle coppie di valute entro un intervallo ristretto), il loro massiccio ritiro ha portato direttamente a un esaurimento della liquidità del mercato. Ciò ha ampliato gli spread bid-ask per alcune coppie di valute minori, aumentato lo slippage nell'esecuzione degli ordini e aumentato i costi di transazione, riducendo ulteriormente l'attrattiva del mercato per i trader di piccole e medie dimensioni. In secondo luogo, per i broker forex più piccoli e affermati, la perdita di investitori al dettaglio ha comportato un calo significativo del loro flusso di entrate principale (spread e commissioni di trading ad alta frequenza), mentre il mantenimento dei costi operativi di conformità (documentazione normativa, segregazione dei fondi dei clienti e mantenimento dei sistemi di controllo del rischio) non ha avuto alcun impatto. In definitiva, questi broker si trovano in deficit: incapaci di generare commissioni di trading sufficienti a supportare il personale e coprire le spese operative, faticano anche a fidelizzare i clienti in un contesto di agguerrita concorrenza di mercato.
Per aggirare le restrizioni normative e mantenere la redditività, alcuni broker legittimi hanno fatto ricorso a tattiche subdole, registrando filiali o entità affiliate in centri finanziari offshore (come Vanuatu, Belize e Seychelles). Utilizzando licenze offshore, offrono una leva finanziaria che supera di gran lunga i limiti normativi (spesso superiore a 50x, e talvolta fino a 1:500 o 1:1000), continuando ad attrarre trader con capitali ridotti e un forte senso del gioco d'azzardo. Le caratteristiche principali di questi broker offshore sono una regolamentazione permissiva e una leva finanziaria estremamente elevata, ma queste pratiche nascondono rischi significativi. In primo luogo, le capacità di controllo e le garanzie finanziarie delle autorità di regolamentazione offshore sono molto più deboli di quelle degli organismi di regolamentazione tradizionali (come FCA e ASIC). La maggior parte delle giurisdizioni offshore non dispone di sistemi di segregazione dei fondi dei clienti, consentendo ai broker di appropriarsi arbitrariamente dei fondi dei clienti per le proprie operazioni o per la copertura del rischio. In secondo luogo, i meccanismi di gestione dei reclami normativi offshore sono in gran parte inefficaci, rendendo difficile per i trader intraprendere azioni legali in caso di controversie. Ancora più importante, un'elevata leva finanziaria amplifica intrinsecamente il rischio di trading. Anche i profitti a breve termine possono portare a una richiesta di margine a causa dell'estrema volatilità e, se il broker riscontra problemi di liquidità, prelevare fondi redditizi diventa impossibile.
Nelle condizioni di mercato reali, gli elevati tassi di perdita dei trader al dettaglio con piccoli capitali e i rischi di prelievo posti dai broker offshore creano un circolo vizioso. I dati mostrano che oltre il 90% dei trader con piccoli capitali nel mercato forex al dettaglio subisce perdite croniche, mentre solo una piccola minoranza con sistemi di trading sofisticati ottiene profitti stabili. Tuttavia, questi pochi trader si trovano ad affrontare il dilemma di non poter prelevare i propri profitti. I broker offshore spesso ritardano o negano i prelievi, adducendo scuse come "revisione del conto", "anomalie di trading" e "requisiti di conformità". A causa della mancanza di supervisione offshore, anche se i trader presentano reclami alle autorità di regolamentazione, i loro reclami vengono spesso respinti a causa del "limitato ambito di applicazione della normativa" e degli "elevati costi di applicazione". Questa situazione di "perdere le perdite da soli mentre i profitti sono difficili da ottenere" ha ulteriormente esacerbato la crisi di fiducia nel mercato forex al dettaglio e alimentato affermazioni diffuse secondo cui "il trading a margine sul forex è sull'orlo dell'estinzione". La causa principale non sono i difetti intrinseci del modello di trading a margine in sé, ma piuttosto la proliferazione di broker offshore non regolamentati o scarsamente regolamentati, che ha sconvolto l'ordine di mercato e portato i trader a perdere fiducia nel settore.
È importante comprendere che "ignorare la regolamentazione" non è una soluzione alle fluttuazioni del mercato; al contrario, espone i trader a un rischio maggiore. Per i trader forex razionali, indipendentemente dai livelli di leva finanziaria di mercato, il criterio principale per la selezione del broker dovrebbe essere la serietà e la formalità delle loro credenziali normative. Date priorità ai broker regolamentati dai principali enti di regolamentazione come FCA, ASIC e NFA e verificate la loro rigorosa aderenza ai requisiti di conformità come la segregazione dei fondi dei clienti e la protezione dal saldo negativo. Per i broker offshore che offrono una leva finanziaria superiore a 50x, anche se i costi di trading a breve termine sono inferiori, è importante essere consapevoli dei rischi sottostanti per la sicurezza dei fondi e dei problemi di prelievo. Il valore fondamentale della regolamentazione risiede nella creazione di un ambiente di trading equo, trasparente e sicuro per trader e broker. Un mercato senza vincoli normativi finirà per trasformarsi in un "mattatoio" in cui una manciata di istituzioni sfrutta gli investitori al dettaglio. Questa è sia una lezione appresa dall'incidente del franco svizzero del 2015, sia un monito per l'attuale caos del mercato.

Nel trading forex bidirezionale, i trader spesso si concentrano sui fondamentali della valuta, ma è sufficiente concentrarsi semplicemente sul fattore chiave dei tassi di interesse. Questa prospettiva ha un'importante importanza guida nel trading vero e proprio.

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Nel sistema economico globale, i tassi di interesse sono uno dei fattori chiave che influenzano l'andamento del mercato valutario. Sebbene molti economisti e analisti di mercato approfondiscano i fondamentali economici, nel trading di investimenti effettivo le variazioni dei tassi di interesse spesso forniscono un riflesso più diretto delle tendenze del mercato. Ad esempio, le variazioni dei differenziali dei tassi di interesse possono fornire ai trader forex chiari segnali di trading. Un differenziale di tasso di interesse ridotto tra una coppia di valute indica in genere un periodo prolungato di consolidamento del mercato; mentre un differenziale di tasso di interesse ampio, ovvero un trend positivo nella direzione del movimento della coppia di valute, ha un'alta probabilità di determinarne la direzione. Questa analisi basata sui differenziali dei tassi di interesse non è solo semplice e facile da implementare, ma fornisce anche ai trader previsioni di mercato affidabili.
Sebbene l'analisi fondamentale fornisca una guida per il trading di investimenti in teoria, nella pratica la sua efficacia non sempre è all'altezza delle aspettative. Un fenomeno stimolante è che, nonostante la ricerca dedicata di molti importanti economisti a livello mondiale sui fondamentali economici, non sono riusciti a individuare i segnali di una crisi finanziaria globale prima che scoppiasse. Ciò suggerisce che affidarsi esclusivamente all'analisi fondamentale potrebbe non riuscire a cogliere appieno la complessità e l'incertezza del mercato. Se lo studio dei fondamentali garantisse davvero il successo degli investimenti, questi economisti sarebbero diventati miliardari. Tuttavia, non è così. Ciò suggerisce che affidarsi esclusivamente all'analisi fondamentale potrebbe non garantire il successo nel trading sul forex.
Oltre ai tassi di interesse, l'indice di inflazione (IPC) è un altro indicatore cruciale per i trader sul forex. Le variazioni dell'indice di inflazione possono fornire indizi sugli aggiustamenti della politica monetaria. Quando l'inflazione continua a salire, spesso segnala la possibilità che una banca centrale aumenti i tassi di interesse; mentre, quando l'inflazione continua a scendere, può segnalare un imminente taglio dei tassi. Questa analisi basata sull'indice di inflazione può aiutare i trader a pianificare in anticipo e a cogliere i cambiamenti nei trend del mercato.
Tuttavia, le politiche monetarie delle banche centrali globali non sono completamente indipendenti. Per ridurre il risucchio di valuta, la maggior parte delle banche centrali fa spesso riferimento alla politica sui tassi di interesse della Federal Reserve quando formula le proprie politiche monetarie. Solo poche superpotenze o paesi con rigidi controlli sui cambi possono mantenere politiche monetarie indipendenti dalla Federal Reserve. Pertanto, quando analizzano il mercato forex, i trader dovrebbero prestare attenzione non solo ai propri dati economici nazionali, ma anche agli sviluppi della politica monetaria delle principali economie globali, in particolare alle decisioni sui tassi di interesse della Federal Reserve.
Nel trading forex bidirezionale, i trader possono adottare un approccio di analisi semplificato concentrandosi su due indicatori chiave: tassi di interesse e inflazione. Analizzando il differenziale dei tassi di interesse tra le coppie di valute, i trader possono prevedere le tendenze di mercato a lungo termine; monitorando le variazioni dell'indice di inflazione, i trader possono identificare proattivamente i segnali di aggiustamenti della politica monetaria. Questo approccio di analisi semplificato non solo riduce il sovraccarico di informazioni, ma migliora anche l'efficienza e l'accuratezza delle decisioni di trading.
Inoltre, i trader dovrebbero combinare il sentiment del mercato e l'analisi tecnica per elaborare una strategia di trading più completa. Ad esempio, quando il differenziale dei tassi di interesse e l'indice di inflazione puntano nella stessa direzione, i trader possono operare con maggiore fiducia; tuttavia, quando divergono, dovrebbero procedere con cautela e integrare l'analisi tecnica per confermare la tendenza del mercato.
In breve, nel trading forex bidirezionale, i trader non hanno bisogno di considerare eccessivamente i complessi fondamentali economici. Concentrandosi su questi due indicatori chiave, tassi di interesse e inflazione, i trader possono prevedere più efficacemente le tendenze del mercato e ottenere profitti stabili in un mercato forex complesso e volatile.

Nella gestione dei profitti nel trading forex, la psicologia del trader diventa spesso un fattore chiave che ostacola la massimizzazione dei rendimenti. "Chiudere rapidamente le posizioni e assicurarsi profitti dopo aver realizzato un piccolo profitto" è un pregiudizio cognitivo comune tra i trader forex (soprattutto quelli con un capitale piccolo o medio). Questo comportamento deriva sia dalla paura di realizzare profitti sia da una mancanza di giudizio sulla continuità del trend.

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Tuttavia, quando il trend di mercato mostra estensioni a lungo termine, chiudere prematuramente tutte le posizioni può far sì che i trader perdano profitti significativi nelle fasi successive del trend, creando una situazione passiva di "piccoli profitti ma grandi perdite". Pertanto, la strategia di "chiudere alcune posizioni redditizie per realizzare profitti, mantenendone alcune per catturare profitti estesi a lungo termine" non è solo un metodo pratico per ottimizzare la struttura dei profitti, ma anche un mezzo fondamentale per regolare la psicologia del trading ed evitare l'ansia per guadagni e perdite.
Dal punto di vista psicologico di un trader, la pratica di "chiudere i profitti quando i profitti sono piccoli" è essenzialmente un'estensione dell'avversione alla perdita in situazioni di profitto. Secondo la teoria della finanza comportamentale, il dolore di realizzare profitti è di gran lunga maggiore del piacere di ottenere un profitto altrettanto elevato. Quando un conto forex registra un piccolo profitto (ad esempio, un aumento del patrimonio netto del 5-10%), i trader temono istintivamente che un'inversione di mercato possa cancellare i loro profitti, portando a un'urgente necessità di "bloccare i profitti". Anche quando gli indicatori tecnici e fondamentali indicano una continua crescita del trend, è difficile resistere alla tentazione di chiudere le posizioni. Questo comportamento psicologico spesso porta i trader a uscire dal mercato proprio all'inizio di un trend: ad esempio, una certa materia prima la coppia di valute ha avviato un trend rialzista a lungo termine da 1,0500, con obiettivo finale a 1,1500. Se un trader chiudesse completamente la propria posizione a 1,0600 (con un profitto di soli 100 pip), i successivi 900 pip di profitto da 1,0600 a 1,1500 sarebbero completamente irrilevanti per il conto. Nel tempo, questa chiusura prematura delle posizioni ridurrebbe significativamente il rendimento complessivo del conto.
La strategia di "chiusura parziale con mantenimento" affronta questo punto critico psicologico e questo malinteso operativo. Attraverso la "gestione graduale delle posizioni redditizie", raggiunge un equilibrio tra sicurezza psicologica e potenziale di profitto. La logica operativa specifica può essere suddivisa in due fasi: in primo luogo, quando il conto di trading raggiunge l'obiettivo di profitto a breve termine prefissato (ad esempio, un profitto di una singola operazione che raggiunge 2-3 volte l'esposizione al rischio, o un aumento dell'8%-12% del capitale del conto), chiudere il 50%-70% delle posizioni redditizie. Questa cattura di profitto può alleviare direttamente la paura del trader di "prendere profitto", fornire un chiaro conforto psicologico ed evitare azioni irrazionali causate da eccessiva ansia. In secondo luogo, il restante 30%-50% delle posizioni viene designato come "posizioni di profitto da estensione del trend" e i livelli di stop-loss per queste posizioni vengono modificati (ad esempio, spostando lo stop-loss dallo "stop-loss iniziale" al "punto di pareggio" o al "livello di supporto a breve termine"). Questo non solo blocca parte dei profitti realizzati, ma preserva anche l'opportunità di partecipare alle fasi successive del trend.
Dal punto di vista della logica del profitto basato sul trend, il vantaggio principale di questa strategia è che "non spreca il valore a lungo termine del trend". I trend nel mercato forex (sia al rialzo che al ribasso) presentano spesso una caratteristica di "estensione graduale". Un trend completo si compone tipicamente di tre fasi: inizio, accelerazione e finale. La fase di avvio è caratterizzata da fluttuazioni più lente e da un potenziale di profitto limitato, mentre la fase di accelerazione presenta movimenti rapidi e unilaterali, aumentando significativamente l'efficienza dei profitti. Chiudere completamente una posizione durante la fase di avvio significa rinunciare ai guadagni più redditizi durante la fase di accelerazione. Tuttavia, una strategia di "chiusura parziale e mantenimento" cattura efficacemente i profitti durante la fase di accelerazione mantenendo le posizioni. Ad esempio, un trader apre una posizione lunga su EUR/USD a 1,0800 con un obiettivo di profitto a breve termine di 1,0900 (100 pip). Quando il prezzo raggiunge questo obiettivo, il 60% della posizione viene chiuso (bloccando un profitto di 60 pip), lasciando aperto il restante 40%. Se il trend accelera successivamente a 1,1100 (un altro profitto di 200 pip), la posizione mantenuta genererà un ulteriore profitto di 80 pip (40% della posizione x 200 pip), portando il profitto totale per operazione a 140 pip, superando di gran lunga i 100 pip di una chiusura completa.
Ancora più importante, questa strategia può migliorare gradualmente lo stato mentale di un trader, riducendo l'ansia per guadagni e perdite. Dopo aver incassato parzialmente i profitti, i trader diventano più tranquilli nel mantenere le proprie posizioni. Avendo bloccato parte dei loro guadagni, anche se le loro posizioni subiscono un pullback a breve termine, non andranno nel panico perché hanno "perso tutti i loro profitti". Al contrario, possono valutare in modo più razionale se continuare a mantenere le posizioni in base ai segnali di trend. Inoltre, il potenziale di profitto derivante dal mantenimento delle posizioni può frenare l'impulsività di correre a incassare i profitti e coltivare la pazienza con i trend. Con l'adesione a lungo termine a questa strategia, i trader passeranno gradualmente dall'attenzione alle fluttuazioni a breve termine alla comprensione dei trend a lungo termine. La loro resilienza mentale e la capacità di discernere i trend miglioreranno simultaneamente, creando un ciclo positivo di "operazioni ottimizzate → maturità psicologica → aumento dei rendimenti".
È importante notare che l'implementazione di una strategia di "liquidazione parziale" richiede regole chiare per evitare discrezionalità arbitraria. In primo luogo, le condizioni di attivazione per la liquidazione parziale dovrebbero essere definite in anticipo, come margine di profitto, timeframe e pattern tecnico (come il superamento di un livello di resistenza chiave), piuttosto che decidere semplicemente il rapporto di liquidazione in base all'intuito. In secondo luogo, gli aggiustamenti dello stop-loss per le posizioni mantenute devono essere applicati rigorosamente. Spostare lo stop-loss fino al punto di pareggio garantisce che, anche in caso di inversione del trend, le posizioni mantenute non subiranno perdite, eliminando completamente il rischio di prese di profitto. Infine, il rapporto di mantenimento dovrebbe essere regolato dinamicamente in base alla forza del trend. In presenza di chiari segnali di accelerazione del trend (come un aumento del volume di trading e una media mobile rialzista), il tasso di mantenimento può essere opportunamente aumentato (ad esempio, del 50%). In presenza di segnali di debolezza del trend (come una divergenza massima o una contrazione del volume di trading), il tasso di mantenimento può essere ridotto (ad esempio, del 30%) oppure è possibile liquidare ulteriori posizioni.
Un confronto tra le strategie di "chiusura completa della posizione" e "chiusura parziale della posizione con una posizione aperta" rivela che, sebbene la prima possa bloccare rapidamente piccoli profitti, sacrifica i benefici a lungo termine di un'estensione del trend e può facilmente rafforzare l'inerzia psicologica della "chiusura quando i profitti sono bassi". La seconda, attraverso un approccio graduale, massimizza il potenziale di profitti trainati dal trend mantenendo al contempo un senso di sicurezza psicologica, allineandosi meglio al principio fondamentale dei "profitti trainati dal trend" nel mercato forex. Per i trader forex che perseguono rendimenti stabili a lungo termine, padroneggiare la strategia della "chiusura parziale della posizione con una posizione che rimane aperta" non è solo fondamentale per migliorare le competenze operative, ma anche essenziale per raggiungere la "maturità psicologica nel trading".

Nel trading forex bidirezionale, i trader che adottano una strategia leggera a lungo termine in genere non hanno bisogno di impostare ordini stop-loss. Il fulcro di questa strategia è il raggiungimento di profitti stabili attraverso la diversificazione del rischio e il mantenimento a lungo termine, piuttosto che affidarsi alle fluttuazioni del mercato a breve termine.

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Negli ultimi decenni, le banche centrali di tutto il mondo si sono impegnate a stabilizzare le proprie valute entro un intervallo relativamente ristretto attraverso la politica monetaria e gli interventi. Questo orientamento politico ha ridotto significativamente la volatilità a breve termine sul mercato dei cambi, limitando significativamente le opportunità redditizie per il trading speculativo a breve termine. Tuttavia, nonostante la limitata volatilità a breve termine del mercato dei cambi, i broker forex continuano ad attrarre piccoli investitori al dettaglio promuovendo una leva finanziaria elevata. Questa combinazione di un intervallo ristretto e di una leva finanziaria elevata espone i trader al dettaglio con capitali ridotti e investimenti a breve termine a rischi estremamente elevati. Infatti, oltre il 95% degli investitori al dettaglio subisce perdite in tali situazioni.
Per impedire agli investitori al dettaglio di assumersi rischi sconsiderati, le autorità di regolamentazione dei principali paesi del mondo hanno imposto limiti di leva finanziaria bassi per il trading sul forex. Sebbene questa misura abbia fornito una certa protezione dai rischi di una leva finanziaria eccessiva, ha anche ridotto ulteriormente il numero di investitori al dettaglio nel mercato forex. Con l'esodo degli investitori al dettaglio, anche la liquidità nel mercato forex ha subito un impatto significativo. Il mercato forex odierno appare insolitamente calmo, privo della precedente volatilità. Questo cambiamento nel contesto di mercato ha avuto un impatto significativo sull'attività dei broker forex al dettaglio, compromettendo persino parte della loro ragion d'essere.
Nell'attuale mercato forex, rimane solo una manciata di investitori forex ben finanziati. Questi investitori in genere pongono maggiori requisiti di sicurezza dei propri fondi, un requisito che solo le banche forex possono soddisfare. In questo contesto di mercato, i trader forex in grado di cogliere il trend più ampio possono evitare di impostare ordini stop-loss, anche durante piccoli ribassi. La chiave di questa strategia è mantenere una dimensione di posizione leggera e mitigare il rischio attraverso la diversificazione. Una strategia di investimento leggera e a lungo termine non solo mitiga il timore di perdite, ma frena anche l'avidità che nasce dai profitti. Al contrario, un trading pesante e a breve termine non può mitigare efficacemente queste pressioni psicologiche e può persino indurre i trader a prendere decisioni sbagliate durante le fluttuazioni del mercato.
Un altro vantaggio chiave di una strategia di investimento leggera e a lungo termine risiede nella sua flessibilità e adattabilità. Adottando ripetutamente una dimensione di posizione leggera, i trader possono adattare gradualmente le proprie posizioni alle diverse condizioni di mercato, gestendo meglio le incertezze del mercato. Questa strategia è applicabile non solo al mercato forex, ma anche agli investimenti in altri mercati finanziari. In breve, una strategia di investimento leggera e a lungo termine offre ai trader forex un modello di profitto stabile e sostenibile, particolarmente adatto a chi ha una chiara comprensione delle tendenze del mercato.

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